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OpenERP会计帐套年末结转的处理

2017-06-25 10:43:32 中菁- odoo ERP 实施 杭州 阅读

0)结转前确认科目类型及结转方法(Deferral Method)是否完全正确
   None:不结转,通常是损益类科目
   Balance:余额结转,通常是资产、负债、权益类科目
   Detail:完全结转,即会计凭证原样搬至下一期
   Unreconciled:结转未核销凭证,通常是应收、应付类科目

1)结转前务必备份数据库,用备份的数据库恢复若干个测试数据库,在测试数据库上先结转,
   根据测试结果修正科目的结转类型,直到确认科目结转正确无误,再开始实际结转。

2)创建新财务年度及会计期间
3)创建Opening/Closing Journal
   Journal类型必须是:Opening/Closing Situation
   默认借贷科目通常类似于:111300 Reserve and Profit & Loss Account(generic chart of accounts).
   必须勾选Centralised counterpart 。
4)凭证结转:Accounting ‣ Periodical Processing ‣ End of Period ‣ Generate Opening Entries.
   可以多次结转,系统会自动覆盖前一次的结转凭证


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